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8月30日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1281,涨0.01%
发布日期:2024-09-09 15:12    点击次数:87

本站消息,8月30日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1281元,累计净值为1.1621元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.87%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.01%。

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